- DINF11
- GPOS11
- TEVAICOL (COP)
- AMAB11
- 10BK11
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Página do índice
03BK11
ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos
O Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos reúne NTN-Bs ponderadas para manter duration constante de três anos na carteira.
1
PREVISIBILIDADE
Duration alvo de três anos mantém exposição estável à curva de juros real.
2
DIVERSIFICAÇÃO
A metodologia permite o cumprimento do prazo médio da carteira sem concentração excessiva em um único ativo.
3
EFICIÊNCIA
Reinvestimento automático dos cupons contribui para o diferimento do imposto.
TOP 5 ATIVOS(4)
Performance do ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos(3)
Retorno
| Índice | DI | |
|---|---|---|
| Retorno YTD(5) | 8,9% | 9,6% |
| Retorno 12m | 13,1% | 14,6% |
| Retorno 24m | 21,8% | 29,5% |
| Retorno 36m | 30,2% | 44,0% |
| Desde o início(6) | 169,6% | 156,2% |
Risco
| Índice | DI | |
|---|---|---|
| Volatilidade YTD(5) | 3,06% | 0,07% |
| Volatilidade 12m | 2,81% | 0,08% |
| Volatilidade 24m | 3,03% | 0,11% |
| Volatilidade 36m | 2,80% | 0,12% |
| Desde o início(6) | 3,24% | 0,25% |
Carteira(2)
| Yield (%) | 12,62% |
| Duration (em anos) | 3,0 |
| PMR | 1.139,09 |
| Gestor | Galápagos |
| Administrador | BTG Pactual |
Dados do Fundo(2)
| Patrimônio Líq. (R$ MM) | 5,1 |
| ADTV (R$ MM) | 0,41 |
| Taxa de adm. (a.a) | 0,19% |
| Tracking error | 0,02% |
| Prazo de liquidação | D+1 |
| Lançamento | 31/07/2026 |
Retorno Mensal Histórico
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,26 | 1,30 | 0,97 | 1,32 | 0,79 | (0,32) | 1,46 | 1,20 | 0,64 | 8,95 | |||||
| DI | 1,22 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 0,21 | 9,61 | |||||
| % DI | 103,2% | 130,5% | 79,9% | 121,0% | 73,7% | 120,3% | 110,1% | 308,1% | 93,1% | ||||||
| 2025 | 1,98 | 0,53 | 0,84 | 2,34 | 0,60 | 0,57 | (0,10) | 1,29 | 0,49 | 0,99 | 1,29 | 0,82 | 12,26 | ||
| DI | 1,06 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,16 | 14,30 | ||
| % DI | 188,0% | 54,0% | 86,9% | 221,6% | 53,0% | 52,1% | 110,6% | 39,9% | 77,4% | 122,9% | 70,7% | 85,7% | |||
| 2024 | 0,46 | 0,61 | 0,58 | (0,42) | 0,74 | 0,38 | 0,58 | 0,83 | 0,23 | 0,28 | 0,13 | (0,98) | 3,46 | ||
| DI | 1,01 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,88 | 10,87 | ||
| % DI | 45,3% | 75,6% | 69,4% | 88,7% | 48,8% | 64,1% | 95,3% | 27,8% | 30,0% | 17,0% | 31,8% | ||||
(1) 03BK11 replica o ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos. Títulos de NTN-B são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do 03BK11, referentes ao dia 03/09/2026. (3) Histórico do ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos com backtest desde o dia 02/05/2016 até o dia 04/09/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 01/09/2026. (5) Até o dia 04/09/2026. (6) Desde o dia 02/05/2016.